Κανονισμοί Λήξης

Προσφέρουμε Αγορές CDF δίχως λήξη βασισμένες στις τιμές του μήνα (spot) για την λίστα των παρακάτω εργαλείων.
Την ημέρα της λήξης των Αγορών εμείς θα:
1. Προσαρμόσουμε την προσφορά της Αγοράς μέσω της διαφοράς μεταξύ της τελευταίας τιμής συναλλαγής του μήνα spot (εμπρόσθιος) και την τιμή του επόμενου μήνα (το spread).
2. Προσαρμόσουμε το πιστωτικό/χρεωστικό στους λογαριασμού σας με ανοιχτές θέσεις βασισμένες στο spread.
3. Προσαρμόσουμε οποιοδήποτε stop ή εντολή ορίου βασισμένα στο spread.

Ticker στην MT4 Περιγραφή Λήξη
.BrentCrud Brent Crude Oil 2019/May/30
DXY Dollar Index 2019/Jun/17
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2019/Jun/19

Παράδειγμα:
Την 1η Ιανουαρίου, δίνουμε προσφορά 98.10-98.25 για την αγορά spot WTI. Αυτή η τιμή βασίζεται στον παρόντα μήνα για το WTI, στο παράδειγμα το οποίο παραθέτουμε αποτελεί το συμβόλαιο για τον Φεβρουάριο του 2014.
Εσείς αποφασίζετε να ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ 0.1 CDF και να κρατήσετε τη θέση σας ανοιχτή μέσα στον μήνα.
Στις 15 Ιανουαρίου, αλλάζουμε από την χρήση της τιμής του Φεβρουαρίου 2014 στην τιμή του Μαρτίου 2014 στην βάση της τιμής spot, διότι ο επικείμενος Φεβρουάριος 2014 για την αγορά λήγει στις 16 Ιανουαρίου.
Οι τελευταίες τιμές συναλλαγών για τα υποκείμενα συμβόλαια NYMEX για τον μήνα spot είναι 98.00 (Φεβρουάριος) και για τον επόμενο μήνα 96.62 (Μάρτιος), οπότε η τιμή μας προσαρμόζεται προς τα κάτω κατά 138 pips.
Η ανοιχτή σας θέση στον μήνα προσαρμόζεται κατά 138 pips (+138 pips για μακροπρόθεσμες θέσεις, -138 για βραχυπρόθεσμες θέσεις). Σε αυτό το παράδειγμα, το λογαριασμός θα χρεωθεί (1.38*1000*0.1) το ποσό των 138 δολαρίων.
Με άλλα λόγια, επειδή η προσφορά spot έπεσε κατά 138, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί το ισοδύναμο των 138 pips για να προσαρμοστεί στην αλλαγή της προσφοράς. Εάν η προσφορά είχε αυξηθεί κατά 138 pips, τότε ο λογαριασμός θα πιστώνονταν το ισοδύναμο των 138 pips. Αυτό συμβαίνει κάθε μήνα όταν εκδίδεται νέα προσφορά.